CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
698,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
30.338.838/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | -0,2% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 109,6% | 61,6% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 56,6% | 147,7% | 114,2% | 141,7% | 76,3% | 55,8% | 64,5% | 75,3% | 61,1% | 78,0% | 115,3% | 51,4% | 83,8% |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,6% | 160,0% | 100,3% | 63,4% | 69,1% | 66,9% | 83,8% | 124,7% | 64,5% | 60,7% | 126,1% | 51,6% | 89,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,06% | |
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,70% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,84% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | 5,17% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,65% | |
| VALORES A RECEBER | 3,75% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 3,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,78% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,61% | |
| AALR13 | 2,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 1,63% | 1,22% |
| Índice Sharpe | -6,41 | -1,88 | -1,00 |
| Retorno | 0,96% | 11,61% | 39,07% |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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