MenuCAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
667,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
30.338.838/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | -1,5% | 1,2% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 109,6% | 57,8% | 1.065,1% | 44,0% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 56,6% | 147,7% | 114,2% | 141,7% | 76,3% | 55,8% | 64,5% | 75,3% | 61,1% | 78,0% | 115,3% | 51,4% | 83,8% |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,6% | 160,0% | 100,3% | 63,4% | 69,1% | 66,9% | 83,8% | 124,7% | 64,5% | 60,7% | 126,1% | 51,6% | 89,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,84% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,55% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 5,81% | |
| GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,12% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA | 3,96% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 3,76% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,66% | |
| AALR13 | 2,36% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,20% | |
| KRSA12 | 2,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,21% | 2,55% | 1,69% |
| Índice Sharpe | -2,20 | -1,93 | -0,79 |
| Retorno | 1,37% | 10,01% | 38,76% |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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