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CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
921,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
30.338.838/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 56,6% | 147,7% | 114,2% | 141,7% | 76,3% | 55,8% | 64,5% | 106,0% | 92,5% | ||||
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,6% | 160,0% | 100,3% | 63,4% | 69,1% | 66,9% | 83,8% | 124,7% | 64,5% | 60,7% | 126,1% | 51,6% | 89,4% |
| 2023 | -0,1% | -0,1% | 0,7% | 1,1% | 1,8% | 1,8% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,3% | 1,2% | 1,1% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,3% | 116,4% | 157,5% | 168,9% | 127,7% | 94,6% | 87,7% | 34,7% | 132,4% | 133,7% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 29,30% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 16,30% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,10% | |
| CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,01% | |
| CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | 3,76% | |
| VALORES A RECEBER | 1,71% | |
| CAPITÂNIA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 1,59% | |
| RODB11 | 1,08% | |
| MVLVA1 | 0,80% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,62% | 1,44% | 1,17% |
| Índice Sharpe | -0,67 | -1,22 | -0,99 |
| Retorno | 7,74% | 11,01% | 38,01% |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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