CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

635,29

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CAPITANIA PREV S.A.

CNPJ

30.338.838/0001-50

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,6%	-1,5%	2,0%	-0,6%								1,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	109,6%	57,8%		182,0%									34,2%
2025	0,6%	1,5%	1,1%	1,5%	0,9%	0,6%	0,8%	0,9%	0,7%	1,0%	1,2%	0,6%	12,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	56,6%	147,7%	114,2%	141,7%	76,3%	55,8%	64,5%	75,3%	61,1%	78,0%	115,3%	51,4%	83,8%
2024	1,1%	1,3%	0,8%	0,6%	0,6%	0,5%	0,8%	1,1%	0,5%	0,6%	1,0%	0,5%	9,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	112,6%	160,0%	100,3%	63,4%	69,1%	66,9%	83,8%	124,7%	64,5%	60,7%	126,1%	51,6%	89,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	25,03%
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,40%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	8,05%
CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	5,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	5,38%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,09%
CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,96%
VALORES A RECEBER	2,77%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	2,61%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,66%	2,58%	1,74%
Índice Sharpe	-2,83	-2,53	-1,25
Retorno	1,62%	8,50%	35,93%

Max. Drawdown	-1,93%
Data Max. Drawdown	31/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	22

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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