Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,0% | |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,30% | |
| 16,30% | |
| 12,10% | |
| 12,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,01% |
| 3,76% | |
| VALORES A RECEBER | 1,71% |
| 1,59% | |
| RODB11 | 1,08% |
| MVLVA1 | 0,80% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,16% |
| 12 meses | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 37,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 1,63% |
| Últimos 3 anos | 1,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,36 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -1,77% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% |
| Retorno 12 meses | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 734.794.452,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 1,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 29,30% |
| 2º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 16,30% |
| 3º | CAPITÂNIA REIT MASTER CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,10% |
| 4º | CAPITÂNIA REIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 12,10% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.338.838/0001-50 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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