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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | -1,5% | 2,0% | -0,7% | 1,6% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,0% | |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,03% | |
| 18,40% | |
| 8,05% | |
| 5,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,38% |
| 4,09% | |
| 2,99% | |
| 2,96% | |
| VALORES A RECEBER | 2,77% |
| 2,61% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 8,27% |
| Últimos 3 anos | 35,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 2,58% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,61 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,80% |
| Retorno 12 meses | 8,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 630.302.029,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,03% |
| 2º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,40% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,05% |
| 4º | CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 5,69% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.338.838/0001-50 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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