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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | -1,5% | 1,2% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 12,0% | |
| 2024 | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 1,1% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 0,5% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,84% | |
| 23,55% | |
| 5,81% | |
| 4,12% | |
| 3,96% | |
| 3,76% | |
| 3,66% | |
| AALR13 | 2,36% |
| 2,20% | |
| KRSA12 | 2,17% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,37% |
| 12 meses | 10,01% |
| Últimos 3 anos | 38,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 2,55% |
| Últimos 3 anos | 1,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,93 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -1,93% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | 10,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 666.997.481,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,84% |
| 2º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,55% |
| 3º | CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 5,81% |
| 4º | GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,12% |
| 5º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA - 3,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.338.838/0001-50 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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