FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
140,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.330.495/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 118,6% | 105,9% | 114,4% | ||||||||||
| 2025 | 2,4% | 0,8% | 0,9% | 3,0% | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 224,1% | 82,3% | 90,3% | 283,0% | 18,9% | 77,8% | 22,6% | 124,1% | 90,2% | 74,8% | 124,9% | 43,1% | 101,8% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | -0,6% | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,0% | 106,6% | 125,6% | 176,9% | 16,4% | 171,1% | 101,9% | 37,8% | 57,5% | 9,9% | 55,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 11,17% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,05% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,63% | |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 9,28% | |
| GASP17 | 5,88% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,33% | |
| IRJS14 | 2,97% | |
| LCAMD1 | 2,81% | |
| CRTA12 | 2,40% | |
| CSMGB8 | 2,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 2,37% | 2,63% |
| Índice Sharpe | 1,61 | -0,59 | -0,77 |
| Retorno | 2,05% | 13,19% | 35,91% |
| Max. Drawdown | -7,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 121 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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