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FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

135,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.330.495/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,4%0,8%0,9%3,0%0,2%0,9%0,3%1,2%10,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI224,1%82,3%90,3%283,0%18,9%77,8%22,6%220,6%118,7%
20241,2%0,9%1,0%-0,6%1,5%0,1%1,6%0,9%0,3%0,5%0,1%-1,6%6,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI122,0%106,6%125,6%176,9%16,4%171,1%101,9%37,8%57,5%9,9%55,6%
2023-1,3%0,3%0,8%0,7%0,5%1,0%1,3%1,0%0,4%-0,4%2,4%1,6%8,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI35,1%65,4%78,7%47,2%93,5%121,0%90,2%42,9%258,4%183,4%65,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B9,48%
GASP175,72%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA5,01%
LETRA FINANCEIRA4,40%
RAHD112,77%
JSMLB52,59%
VVRT112,57%
LCAMD12,45%
ELET242,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II2,18%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,79%3,33%2,90%
Índice Sharpe0,98-1,20-1,21
Retorno9,96%8,76%29,76%
Max. Drawdown-7,04%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)121

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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