FCOPEL II FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,4%	1,1%	0,9%	0,2%									3,7%
2025		2,4%	0,8%	0,9%	3,0%	0,2%	0,9%	0,3%	1,4%	1,1%	1,0%	1,3%	0,5%	14,6%
2024		1,2%	0,9%	1,0%	-0,6%	1,5%	0,1%	1,6%	0,9%	0,3%	0,5%	0,1%	-1,6%	6,0%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRA FINANCEIRA	13,02%
	10,06%
	9,70%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8,18%
GASP17	5,68%
	4,77%
CDB/ RDB	3,93%
LCAMD1	2,82%
IRJS14	2,81%
CSMGB8	2,34%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,61%
12 meses	13,89%
Últimos 3 anos	37,02%
Desvio Padrão
No ano	3,11%
12 meses	2,61%
Últimos 3 anos	2,72%
Índice Sharpe
12 meses	-0,37
Últimos 3 anos	-0,66
Max. Drawdown	-7,04%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,95%
Retorno 12 meses	13,89%
Patrimônio líquido	R$ 148.906.219,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	6
Cotação	2,03

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRA FINANCEIRA - 13,02%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,06%
3º	ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,70%
4º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,18%
5º	GASP17 - 5,68%

Outras Informações

CNPJ	30.330.495/0001-88
Gestor	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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