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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | 0,8% | 0,9% | 3,0% | 0,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 0,5% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | -0,6% | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,95% |
| 9,45% | |
| GASP17 | 5,91% |
| 4,94% | |
| CDB/ RDB | 4,07% |
| IRJS14 | 2,93% |
| LCAMD1 | 2,93% |
| CSMGB8 | 2,42% |
| CRTA12 | 2,41% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,87% |
| 12 meses | 11,91% |
| Últimos 3 anos | 37,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,98% |
| 12 meses | 2,48% |
| Últimos 3 anos | 2,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -7,04% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 121 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,40% |
| Retorno 12 meses | 11,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 150.732.026,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 2,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,90% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 13,95% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,45% |
| 4º | GASP17 - 5,91% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.330.495/0001-88 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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