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FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,1%
2025
2,4%0,8%0,9%3,0%0,2%0,9%0,3%1,4%1,1%1,0%1,3%0,5%14,6%
2024
1,2%0,9%1,0%-0,6%1,5%0,1%1,6%0,9%0,3%0,5%0,1%-1,6%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA11,17%
10,05%
9,63%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9,28%
GASP175,88%
5,33%
IRJS142,97%
LCAMD12,81%
CRTA122,40%
CSMGB82,38%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,05%
12 meses13,19%
Últimos 3 anos35,91%
Desvio Padrão
No ano1,48%
12 meses2,37%
Últimos 3 anos2,63%
Índice Sharpe
12 meses-0,59
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-7,04%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,92%
Retorno 12 meses13,19%
Patrimônio líquidoR$ 140.752.527,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação2,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 11,17%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,05%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,63%
4ºOPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 9,28%
5ºGASP17 - 5,88%

Outras Informações

CNPJ30.330.495/0001-88
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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