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FCOPEL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,4%0,8%0,9%3,0%0,2%0,9%0,3%1,4%1,1%1,0%1,3%0,5%14,6%
2024
1,2%0,9%1,0%-0,6%1,5%0,1%1,6%0,9%0,3%0,5%0,1%-1,6%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
9,48%
GASP175,72%
5,01%
LETRA FINANCEIRA4,40%
RAHD112,77%
JSMLB52,59%
VVRT112,57%
LCAMD12,45%
ELET242,28%
2,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos31,96%
Desvio Padrão
No ano2,58%
12 meses2,58%
Últimos 3 anos2,80%
Índice Sharpe
12 meses0,04
Últimos 3 anos-1,11
Max. Drawdown-7,04%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 138.755.349,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,48%
2ºGASP17 - 5,72%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,01%
4ºLETRA FINANCEIRA - 4,40%
5ºRAHD11 - 2,77%

Outras Informações

CNPJ30.330.495/0001-88
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
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