DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.155,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
30.317.436/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | -1,6% | 0,4% | 5,5% | 3,9% | 1,9% | -3,8% | 7,0% | 3,8% | 1,4% | 4,9% | -1,9% | 26,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 269,1% | 45,2% | 516,9% | 342,2% | 175,3% | 604,6% | 311,9% | 107,5% | 469,5% | 185,8% | |||
| 2024 | -2,2% | 1,6% | 1,9% | -3,6% | -0,7% | 3,0% | 2,4% | 2,1% | -1,1% | -1,1% | -0,3% | -2,1% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 200,2% | 231,4% | 383,8% | 259,1% | 247,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,95% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 14,90% | |
| ITUB4 | 7,38% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,22% | |
| EQTL3 | 5,28% | |
| ELET3 | 4,40% | |
| SBSP3 | 4,33% | |
| GGPS3 | 4,06% | |
| PRIO3 | 3,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,85% | 11,85% | 10,34% |
| Índice Sharpe | 1,09 | 1,03 | 0,25 |
| Retorno | 26,68% | 26,68% | 52,83% |
| Max. Drawdown | -24,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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