DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.381,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
30.317.436/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | 1,4% | 7,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 501,1% | 227,8% | 413,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,8% | -1,6% | 0,4% | 5,5% | 3,9% | 1,9% | -3,8% | 7,0% | 3,8% | 1,4% | 4,9% | -1,9% | 26,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 269,1% | 45,2% | 516,9% | 342,2% | 175,3% | 604,6% | 311,9% | 107,5% | 469,5% | 185,8% | |||
| 2024 | -2,2% | 1,6% | 1,9% | -3,6% | -0,7% | 3,0% | 2,4% | 2,1% | -1,1% | -1,1% | -0,3% | -2,1% | -0,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 200,2% | 231,4% | 383,8% | 259,1% | 247,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,97% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 7,32% | |
| ITUB4 | 7,12% | |
| BBDC4 | 5,25% | |
| CPLE3 | 5,20% | |
| EQTL3 | 4,77% | |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,63% | |
| BPAC11 | 4,60% | |
| VALE3 | 4,17% | |
| ELET3 | 4,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,37% | 12,17% | 10,39% |
| Índice Sharpe | 5,14 | 1,32 | 0,47 |
| Retorno | 7,63% | 30,59% | 61,87% |
| Max. Drawdown | -24,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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