Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | 2,8% | -1,6% | 0,4% | 5,5% | 3,9% | 1,9% | -3,8% | 7,0% | 3,8% | 1,4% | 4,9% | -1,9% | 26,6% | |
| 2024 | -2,2% | 1,6% | 1,9% | -3,6% | -0,7% | 3,0% | 2,4% | 2,1% | -1,1% | -1,1% | -0,3% | -2,1% | -0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,95% |
| 14,90% | |
| ITUB4 | 7,38% |
| 6,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,22% |
| EQTL3 | 5,28% |
| ELET3 | 4,40% |
| SBSP3 | 4,33% |
| GGPS3 | 4,06% |
| PRIO3 | 3,95% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,28% |
| 12 meses | 26,21% |
| Últimos 3 anos | 54,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 11,88% |
| Últimos 3 anos | 10,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,35 |
| Max. Drawdown | -24,21% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,28% |
| Retorno 12 meses | 26,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.151.904.546,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 3,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,95% |
| 2º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 14,90% |
| 3º | ITUB4 - 7,38% |
| 4º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 6,28% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.317.436/0001-70 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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