CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
6.518,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
CNPJ
30.282.270/0001-01
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,6% | 7,2% | -12,0% | 0,8% | 2,1% | -6,8% | 2,4% | 0,5% | -1,9% | 1,2% | -0,6% | 1,2% | -10,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 734,1% | 80,4% | 187,0% | 188,4% | 46,5% | 92,7% | 104,0% | ||||||
| 2024 | 5,2% | -0,6% | 3,5% | 5,4% | 1,4% | 8,4% | -1,5% | 0,8% | -3,6% | 3,1% | 4,9% | 2,1% | 32,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 510,9% | 420,0% | 603,8% | 166,9% | 1.067,1% | 96,7% | 336,0% | 621,7% | 241,4% | 299,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 95,83% | |
| ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,10% | 33,10% | 24,99% |
| Índice Sharpe | -0,77 | -0,79 | -0,36 |
| Retorno | -10,38% | -10,38% | 11,76% |
| Max. Drawdown | -34,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | 9 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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