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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -2,6% | 0,6% | -5,1% | 1,8% | -6,4% | ||||||||
| 2025 | -3,6% | 7,2% | -12,0% | 0,8% | 2,1% | -6,8% | 2,4% | 0,5% | -1,9% | 1,2% | -0,6% | 1,2% | -10,1% | |
| 2024 | 5,2% | -0,6% | 3,5% | 5,4% | 1,4% | 8,4% | -1,5% | 0,8% | -3,6% | 3,1% | 4,9% | 2,1% | 32,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,71% | |
| 1,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,79% |
| 12 meses | -8,17% |
| Últimos 3 anos | 9,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,56% |
| 12 meses | 28,59% |
| Últimos 3 anos | 25,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,41 |
| Max. Drawdown | -34,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | -8,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.103.141.564,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 135,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 98,71% |
| 2º | ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,28% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.282.270/0001-01 |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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