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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -2,6% | 0,6% | -5,1% | 3,3% | 4,3% | 1,3% | 0,3% | ||||||
| 2025 | -3,6% | 7,2% | -12,0% | 0,8% | 2,1% | -6,8% | 2,4% | 0,5% | -1,9% | 1,2% | -0,6% | 1,2% | -10,1% | |
| 2024 | 5,2% | -0,6% | 3,5% | 5,4% | 1,4% | 8,4% | -1,5% | 0,8% | -3,6% | 3,1% | 4,9% | 2,1% | 32,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,74% | |
| 1,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,18% |
| 12 meses | 2,12% |
| Últimos 3 anos | 23,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,03% |
| 12 meses | 28,06% |
| Últimos 3 anos | 26,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | -0,24 |
| Max. Drawdown | -34,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2019 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,91% |
| Retorno 12 meses | 2,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.540.210.828,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 145,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 98,74% |
| 2º | ACCESS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,26% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.282.270/0001-01 |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
