MANAGER BAHIA AM MARAU FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
84
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.129.277/0001-80
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 3,0% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,0% | 139,3% | 46,2% | 285,5% | 83,7% | 134,3% | 6,4% | 105,1% | 155,5% | 102,4% | 108,1% | 42,1% | 106,2% |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,4% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,0% | 162,9% | 98,2% | 218,8% | 172,6% | 119,9% | 170,1% | 1,3% | 72,4% | 50,3% | 87,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 96,84% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 3,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,56% | 2,56% | 3,35% |
| Índice Sharpe | 0,32 | 0,28 | -0,87 |
| Retorno | 15,15% | 15,15% | 32,64% |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 319 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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