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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,2% | -0,9% | 0,2% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,4% | 3,0% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,2% | 1,9% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 15,2% | |
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | 1,4% | 0,0% | 0,6% | 0,4% | 9,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,09% | |
| 0,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,65% |
| 12 meses | 13,53% |
| Últimos 3 anos | 34,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,61% |
| 12 meses | 3,11% |
| Últimos 3 anos | 2,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,37 |
| Últimos 3 anos | -0,87 |
| Max. Drawdown | -8,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 319 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 13,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.148.039,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 82 |
| Cotação | 182,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,09% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,95% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.129.277/0001-80 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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