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MANAGER BAHIA AM MARAU FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%0,4%3,0%1,0%1,5%0,1%1,2%1,9%1,3%1,1%0,5%15,2%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,7%1,6%1,0%1,4%0,0%0,6%0,4%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
96,84%
3,15%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,15%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos32,64%
Desvio Padrão
No ano2,56%
12 meses2,56%
Últimos 3 anos3,35%
Índice Sharpe
12 meses0,28
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-8,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,49%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 13.187.376,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas84
Cotação177,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 96,84%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 3,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ30.129.277/0001-80
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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