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MANAGER BAHIA AM MARAU FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,5%2,6%
2025
0,9%1,4%0,4%3,0%1,0%1,5%0,1%1,2%1,9%1,3%1,1%0,5%15,2%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,7%1,6%1,0%1,4%0,0%0,6%0,4%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,86%
1,17%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,61%
12 meses16,31%
Últimos 3 anos39,79%
Desvio Padrão
No ano2,46%
12 meses2,58%
Últimos 3 anos3,11%
Índice Sharpe
12 meses0,66
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-8,62%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)319
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%
Retorno 12 meses16,31%
Patrimônio líquidoR$ 13.531.907,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas84
Cotação182,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 98,86%
2ºSAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ30.129.277/0001-80
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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