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SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF
1.122,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ
30.102.276/0001-41
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,0% | -3,9% | -1,1% | 0,3% | 2,9% | 2,6% | 1,5% | 0,6% | 28,6% | 37,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 126,6% | 133,4% | 99,4% | 23,8% | 226,8% | 221,5% | 126,3% | 48,8% | 5.170,5% | 297,5% | |||
| 2024 | 2,8% | 1,5% | 0,2% | 5,7% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,7% | 1,1% | 2,3% | 0,5% | 0,7% | 18,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 281,1% | 187,0% | 19,5% | 642,8% | 24,5% | 36,1% | 68,1% | 195,8% | 128,4% | 243,8% | 63,0% | 78,0% | 173,4% |
| 2023 | 0,3% | 1,2% | 0,0% | -1,3% | 0,3% | 1,6% | 0,3% | 1,8% | 1,0% | -0,8% | -1,2% | 0,5% | 3,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 30,2% | 125,5% | 27,4% | 150,7% | 25,3% | 160,1% | 103,9% | 56,1% | 29,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SDL | 48,04% | |
| LNUV15 | 26,32% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 15,59% | |
| PEJA13 | 12,02% | |
| PEJA23 | 11,22% | |
| PNBI11 | 8,73% | |
| CPTM15 | 8,39% | |
| CONX12 | 7,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,26% | |
| EBAS13 | 4,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 31,87% | 30,17% | 20,71% |
| Índice Sharpe | 0,91 | 0,96 | 0,41 |
| Retorno | 37,01% | 38,16% | 72,20% |
| Max. Drawdown | -12,18% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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