SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF
900,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ
30.102.276/0001-41
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 1,6% | 5,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 294,4% | 264,2% | 286,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,3% | 1,0% | -3,9% | -1,1% | 0,3% | 2,9% | 2,6% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | -0,8% | 6,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,6% | 133,4% | 99,4% | 23,8% | 226,8% | 221,5% | 126,3% | 48,8% | 45,3% | 43,4% | |||
| 2024 | 2,8% | 1,5% | 0,2% | 5,7% | 0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,7% | 1,1% | 2,3% | 0,5% | 0,7% | 18,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 281,1% | 187,0% | 19,5% | 642,8% | 24,5% | 36,1% | 68,1% | 195,8% | 128,4% | 243,8% | 63,0% | 78,0% | 173,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SDL | 53,03% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 48,39% | |
| LNUV15 | 43,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,74% | |
| CPTM15 | 11,40% | |
| EBAS13 | 10,55% | |
| CGEE13 | 8,49% | |
| CCIA13 | 7,90% | |
| ONZE21 | 6,28% | |
| ITPE12 | 2,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,85% | 12,21% | 13,40% |
| Índice Sharpe | 8,88 | -0,42 | -0,05 |
| Retorno | 5,20% | 9,55% | 36,41% |
| Max. Drawdown | -12,18% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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