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SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,3%1,0%-3,9%-1,1%0,3%2,9%2,6%1,5%0,6%0,5%-0,8%6,2%
2024
2,8%1,5%0,2%5,7%0,2%0,3%0,6%1,7%1,1%2,3%0,5%0,7%18,9%

Carteira

Ativos% do PL
SDL48,04%
LNUV1526,32%
OUTRAS APLICAÇÕES15,59%
PEJA1312,02%
PEJA2311,22%
PNBI118,73%
CPTM158,39%
CONX127,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,26%
EBAS134,57%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,22%
12 meses6,22%
Últimos 3 anos31,01%
Desvio Padrão
No ano12,10%
12 meses12,10%
Últimos 3 anos13,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-12,18%
Data Max. Drawdown05/02/2021
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,79%
Retorno 12 meses6,22%
Patrimônio líquidoR$ 1.146.959.669,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSDL - 48,04%
2ºLNUV15 - 26,32%
3ºOUTRAS APLICAÇÕES - 15,59%
4ºPEJA13 - 12,02%
5ºPEJA23 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ30.102.276/0001-41
GestorBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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