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SANTANDER HERMES RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%1,6%5,3%
2025
1,3%1,3%1,0%-3,9%-1,1%0,3%2,9%2,6%1,5%0,6%0,5%-0,8%6,2%
2024
2,8%1,5%0,2%5,7%0,2%0,3%0,6%1,7%1,1%2,3%0,5%0,7%18,9%

Carteira

Ativos% do PL
SDL53,03%
OUTRAS APLICAÇÕES48,39%
LNUV1543,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,74%
CPTM1511,40%
EBAS1310,55%
CGEE138,49%
CCIA137,90%
ONZE216,28%
ITPE122,21%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,20%
12 meses9,55%
Últimos 3 anos36,41%
Desvio Padrão
No ano3,85%
12 meses12,21%
Últimos 3 anos13,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-12,18%
Data Max. Drawdown05/02/2021
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,13%
Retorno 12 meses9,55%
Patrimônio líquidoR$ 900.342.584,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSDL - 53,03%
2ºOUTRAS APLICAÇÕES - 48,39%
3ºLNUV15 - 43,71%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,74%
5ºCPTM15 - 11,40%

Outras Informações

CNPJ30.102.276/0001-41
GestorBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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