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NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.023,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.077.745/0001-10
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,1%101,8%100,8%99,0%101,8%101,8%101,9%101,4%102,1%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,4%103,4%103,1%104,3%101,9%103,1%103,0%104,2%103,7%100,5%102,8%94,5%102,4%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,7%99,4%98,3%96,9%104,9%105,4%102,0%105,5%102,3%100,3%100,2%102,4%101,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SANTANDER RF REF DI FI35,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,70%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B28,85%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO4,17%
LETRA FINANCEIRA1,34%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,11%0,09%
Índice Sharpe5,983,316,40
Retorno8,54%12,89%43,63%
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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