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NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
SANTANDER RF REF DI FI35,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,70%
28,85%
4,17%
LETRA FINANCEIRA1,34%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,48%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos44,13%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses3,81
Últimos 3 anos4,74
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 590.617.229,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação18,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RF REF DI FI - 35,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,70%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,85%
4ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO - 4,17%
5ºLETRA FINANCEIRA - 1,34%

Outras Informações

CNPJ30.077.745/0001-10
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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