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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,81% |
| LETRA FINANCEIRA | 17,66% |
| 14,91% | |
| 13,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 44,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 0,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,01 |
| Últimos 3 anos | 5,17 |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 398.176.195,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 19,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA - 32,96% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,81% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 17,66% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,91% |
| 5º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 13,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 30.077.745/0001-10 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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