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NETUNO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
36,83%
LETRA FINANCEIRA22,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,04%
15,26%
9,26%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos44,21%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses3,00
Últimos 3 anos4,94
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 365.054.818,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação18,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA - 36,83%
2ºLETRA FINANCEIRA - 22,63%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,04%
4ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 15,26%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,26%

Outras Informações

CNPJ30.077.745/0001-10
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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