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DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
4,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
30.068.728/0001-16
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,4% | 100,8% | 99,9% | 95,3% | 98,3% | 96,3% | 95,7% | 97,0% | 99,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 91,6% | 98,4% | 92,3% | 97,6% | 111,0% | 107,0% | 99,1% | 104,0% | 89,3% | 94,0% | 61,3% | 96,3% |
| 2023 | 0,0% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,7% | 62,2% | 78,2% | 89,9% | 85,5% | 78,6% | 115,6% | 122,8% | 92,5% | 81,6% | 113,6% | 101,7% | 83,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 98,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,86% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,20% | 0,50% |
| Índice Sharpe | -0,88 | -3,45 | -1,63 |
| Retorno | 8,30% | 12,11% | 39,53% |
| Max. Drawdown | -6,11% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 398 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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