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DLM CONSERVADOR ADVISORY ICATU SEG PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%1,5%
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,5%0,9%0,9%13,8%
2024
1,1%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%0,5%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
97,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,65%
VALORES A RECEBER0,63%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A PAGAR-5,57%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,42%
12 meses13,43%
Últimos 3 anos41,03%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos0,38%
Índice Sharpe
12 meses-2,68
Últimos 3 anos-1,63
Max. Drawdown-6,11%
Data Max. Drawdown24/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)398
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses13,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.117.472,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 97,22%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,65%
3ºVALORES A RECEBER - 0,63%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
5ºVALORES A PAGAR - -5,57%

Outras Informações

CNPJ30.068.728/0001-16
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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