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CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
376,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
30.068.044/0001-14
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,9% | 7,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 182,4% | 65,2% | 56,1% | 166,1% | 54,3% | 39,9% | 22,3% | 170,3% | 87,4% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,9% | 73,0% | 91,1% | 124,6% | 47,7% | 99,4% | 62,0% | 46,6% | 78,1% | 43,4% | 55,4% | ||
| 2023 | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,4% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,6% | 152,2% | 128,1% | 97,1% | 58,6% | 97,2% | 89,5% | 55,0% | 12,5% | 195,2% | 158,5% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,82% | 2,25% | 2,10% |
| Índice Sharpe | -1,01 | -2,11 | -1,60 |
| Retorno | 7,30% | 8,31% | 30,37% |
| Max. Drawdown | -5,35% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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