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CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,5%
2024
0,8%0,6%0,8%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,3%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,48%
12 meses11,48%
Últimos 3 anos32,46%
Desvio Padrão
No ano1,78%
12 meses1,78%
Últimos 3 anos1,95%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-1,52
Max. Drawdown-5,35%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses11,48%
Patrimônio líquidoR$ 160.503.095,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,50%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ30.068.044/0001-14
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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