CLASSE DE INVESTIMENTO DO SANTANDER NORONHA II MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA
493,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
30.038.193/0001-30
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 100,9% | 99,7% | 100,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,2% | 99,1% | 101,0% | 99,9% | 100,7% | 100,0% | 102,0% | 100,2% | 101,1% | 100,1% | 99,9% | 100,3% | 100,8% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,6% | 100,2% | 99,6% | 98,5% | 99,2% | 100,9% | 100,4% | 102,5% | 101,3% | 99,1% | 102,3% | 91,7% | 99,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 51,79% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 38,05% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 0,06% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 6,82 | 0,60 | 0,54 |
| Retorno | 1,85% | 14,58% | 43,51% |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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