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CLASSE DE INVESTIMENTO DO SANTANDER NORONHA II MULTIMERCADO FIF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL50,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49,78%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,43%
12 meses14,43%
Últimos 3 anos43,43%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses1,63
Últimos 3 anos0,40
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.027.635.646,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 50,24%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,78%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ30.038.193/0001-30
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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