BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
4.018,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,19%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
03.001.786/0001-50
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,1% | 101,6% | 102,6% | 100,7% | 101,1% | 101,2% | 101,3% | 100,5% | 102,1% | 101,1% | 99,2% | 101,4% | 101,4% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,6% | 102,9% | 102,2% | 90,8% | 102,0% | 101,5% | 112,9% | 98,6% | 97,8% | 102,2% | 102,8% | 99,7% | 101,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 28,53% | |
| DPGE | 1,41% | |
| BSA317 | 0,51% | |
| CIEL16 | 0,39% | |
| BSA318 | 0,38% | |
| ITSA16 | 0,28% | |
| CSNAA2 | 0,27% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,22% | |
| USIM19 | 0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 3,03 | 3,04 | 0,48 |
| Retorno | 14,45% | 14,45% | 43,58% |
| Max. Drawdown | -0,16% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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