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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
37,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO27,32%
LETRA FINANCEIRA23,86%
CDB/ RDB5,56%
DPGE1,00%
TBSP130,61%
BSA3180,37%
CSNAA20,24%
TCBC190,24%
PFOR150,24%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,50%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos44,26%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses2,47
Últimos 3 anos1,49
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 4.270.286.462,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 37,79%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,32%
3ºLETRA FINANCEIRA - 23,86%
4ºCDB/ RDB - 5,56%
5ºDPGE - 1,00%

Outras Informações

CNPJ03.001.786/0001-50
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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