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BB EXCLUSIVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,5%
2024
1,0%0,8%0,9%0,8%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO64,03%
LETRA FINANCEIRA28,53%
DPGE1,41%
BSA3170,51%
CIEL160,39%
BSA3180,38%
ITSA160,28%
CSNAA20,27%
0,22%
USIM190,21%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,45%
12 meses14,45%
Últimos 3 anos43,58%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,19%
Índice Sharpe
12 meses3,04
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-0,16%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 4.018.045.538,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação21,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,03%
2ºLETRA FINANCEIRA - 28,53%
3ºDPGE - 1,41%
4ºBSA317 - 0,51%
5ºCIEL16 - 0,39%

Outras Informações

CNPJ03.001.786/0001-50
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Lançamento
Site

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