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TOP 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
374,49
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.994.591/0001-41
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,9% | 1,5% | -2,8% | -0,3% | 1,1% | -4,4% | 3,6% | -2,0% | -8,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 151,0% | 100,6% | 285,9% | ||||||||||
| 2024 | 2,5% | 1,2% | 1,4% | 4,2% | 1,0% | 2,4% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 3,4% | 2,9% | 2,6% | 25,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 247,7% | 145,6% | 162,2% | 470,3% | 116,3% | 303,5% | 138,5% | 96,9% | 366,5% | 365,6% | 298,6% | 237,3% | |
| 2023 | -3,4% | 3,2% | -2,2% | -1,2% | 2,2% | -4,9% | -0,7% | 5,0% | 2,1% | 0,7% | -1,8% | -1,0% | -2,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 351,9% | 194,8% | 439,8% | 220,1% | 68,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 55,30% | |
| FAM ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 45,78% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,67% | 10,43% | 11,63% |
| Índice Sharpe | -2,28 | -1,14 | -0,63 |
| Retorno | -8,14% | 0,59% | 17,86% |
| Max. Drawdown | -17,51% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 263 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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