Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | 0,1% | -3,8% | |||||||||||
| 2025 | -4,9% | 1,5% | -2,8% | -0,3% | 1,1% | -4,4% | 3,6% | -2,7% | -1,3% | 1,6% | -0,6% | 3,5% | -5,9% | |
| 2024 | 2,5% | 1,2% | 1,4% | 4,2% | 1,0% | 2,4% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 3,4% | 2,9% | 2,6% | 25,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,29% |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,82% |
| 12 meses | -3,00% |
| Últimos 3 anos | 12,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,80% |
| 12 meses | 11,19% |
| Últimos 3 anos | 10,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,61 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -17,51% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 263 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,80% |
| Retorno 12 meses | -3,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 415.186.499,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FAM ESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,64% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,29% |
| 3º | CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,08% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.994.591/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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