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TOP 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-4,9%1,5%-2,8%-0,3%1,1%-4,4%3,6%-2,7%-1,3%1,6%-0,6%5,1%-4,4%
2024
2,5%1,2%1,4%4,2%1,0%2,4%1,3%0,8%-0,3%3,4%2,9%2,6%25,8%

Carteira

Ativos% do PL
55,30%
45,78%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,24%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,34%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-4,49%
12 meses-4,49%
Últimos 3 anos17,32%
Desvio Padrão
No ano11,10%
12 meses11,10%
Últimos 3 anos10,44%
Índice Sharpe
12 meses-1,78
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-17,51%
Data Max. Drawdown08/06/2020
Tempo de Recuperação (Dias)263
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,09%
Retorno 12 meses-4,49%
Patrimônio líquidoR$ 438.121.571,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 55,30%
2ºFAM ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 45,78%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,24%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ29.994.591/0001-41
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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