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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -1,8% | 1,5% | -4,1% | 2,1% | 2,9% | 0,8% | -2,7% | ||||||
| 2025 | -4,9% | 1,5% | -2,8% | -0,3% | 1,1% | -4,4% | 3,6% | -2,7% | -1,3% | 1,6% | -0,6% | 3,5% | -5,9% | |
| 2024 | 2,5% | 1,2% | 1,4% | 4,2% | 1,0% | 2,4% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 3,4% | 2,9% | 2,6% | 25,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,78% |
| 12 meses | 1,39% |
| Últimos 3 anos | 19,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,28% |
| 12 meses | 10,66% |
| Últimos 3 anos | 10,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -0,69 |
| Max. Drawdown | -17,51% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 263 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,87% |
| Retorno 12 meses | 1,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 416.912.647,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FAM ESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 99,77% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,17% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | CARTEIRA CORPORATIVA 97 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.994.591/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
