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SETTA CONSOLIDADOR BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
57,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
CNPJ
29.993.639/0001-05
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 2,5% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | -1,1% | 0,6% | 0,5% | 9,5% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||
| % DI | 53,1% | 43,0% | 256,7% | 199,2% | 178,7% | 140,8% | 55,6% | 39,9% | 90,9% | ||||
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,8% | 1,5% | -2,1% | 3,0% | 0,8% | -1,3% | -1,5% | -0,2% | -4,1% | -8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,5% | 179,9% | 335,1% | 91,2% | |||||||||
| 2023 | -0,9% | 1,2% | 3,3% | 2,7% | 3,9% | 3,2% | 0,7% | -1,2% | -1,8% | -1,0% | 3,2% | 3,6% | 18,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 126,9% | 283,4% | 293,8% | 344,1% | 299,1% | 66,0% | 353,2% | 426,8% | 139,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 84,70% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10,18% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3,23% | |
| VALORES A RECEBER | 1,89% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,25% | 6,59% | 6,44% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -1,60 | -1,11 |
| Retorno | 9,39% | 2,91% | 17,64% |
| Max. Drawdown | -12,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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