Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,6% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 2,5% | 2,1% | 2,0% | 1,5% | -1,1% | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 2,4% | 0,0% | 13,2% | |
| 2024 | -1,3% | 0,5% | -0,5% | -2,8% | 1,5% | -2,1% | 3,0% | 0,8% | -1,3% | -1,5% | -0,2% | -4,1% | -8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,18% | |
| 44,75% | |
| 5,12% | |
| 1,95% | |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 12,41% |
| Últimos 3 anos | 23,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 4,87% |
| Últimos 3 anos | 5,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,47 |
| Últimos 3 anos | -0,96 |
| Max. Drawdown | -12,38% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,63% |
| Retorno 12 meses | 12,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.728.010,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 48 |
| Cotação | 1,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 48,18% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,75% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,12% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,95% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.993.639/0001-05 |
| Gestor | SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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