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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
691
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.993.579/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,4%-0,8%2,5%1,9%1,4%6,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%0,9%6,2%
% DI104,3%36,0%236,9%168,0%164,6%106,6%
20240,0%0,3%0,8%0,1%0,2%1,1%1,2%0,5%1,9%0,4%2,4%0,7%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI41,3%96,3%12,0%29,4%139,9%136,0%53,8%225,0%48,1%307,9%78,7%93,0%
20230,8%0,9%-0,3%0,6%0,9%1,4%0,8%-0,5%0,3%0,3%1,5%2,3%9,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI68,6%101,0%67,8%79,2%134,6%77,9%31,9%32,4%166,3%269,0%72,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100,94%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO0,20%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,22%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,52%2,49%2,39%
Índice Sharpe0,391,13-0,59
Retorno6,61%14,78%36,93%
Max. Drawdown-4,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)120

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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