ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.302
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.993.579/0001-12
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,4% | -0,8% | 2,5% | 1,9% | 2,0% | 0,3% | 2,6% | 1,7% | 1,8% | 1,5% | -0,1% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 104,3% | 36,0% | 236,9% | 168,0% | 186,1% | 23,1% | 219,6% | 138,5% | 142,1% | 146,1% | 111,5% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,3% | 0,8% | 0,1% | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 1,9% | 0,4% | 2,4% | 0,7% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 41,3% | 96,3% | 12,0% | 29,4% | 139,9% | 136,0% | 53,8% | 225,0% | 48,1% | 307,9% | 78,7% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 100,94% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 3,06% | 2,60% |
| Índice Sharpe | 0,58 | 0,57 | -0,35 |
| Retorno | 15,85% | 15,85% | 39,60% |
| Max. Drawdown | -4,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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