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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,4%-0,8%2,5%1,9%2,0%0,3%2,6%1,7%1,8%1,5%-0,1%15,9%
2024
0,0%0,3%0,8%0,1%0,2%1,1%1,2%0,5%1,9%0,4%2,4%0,7%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
100,94%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,22%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,85%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos39,60%
Desvio Padrão
No ano3,06%
12 meses3,06%
Últimos 3 anos2,60%
Índice Sharpe
12 meses0,57
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-4,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%
Retorno 12 meses15,85%
Patrimônio líquidoR$ 14.290.047,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.302
Cotação19,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100,94%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,22%

Outras Informações

CNPJ29.993.579/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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