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TOR FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

1,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.993.543/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,3%6,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI102,4%71,3%83,2%80,3%79,6%80,5%66,9%40,2%75,9%
20240,4%0,7%1,0%-0,5%0,9%1,1%1,3%1,4%1,2%0,3%0,4%0,7%9,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI37,3%84,1%117,8%108,6%138,6%145,4%162,4%142,3%31,4%49,4%79,1%84,4%
20230,7%0,2%0,7%0,9%1,7%1,3%1,2%0,2%0,3%-0,2%2,4%1,5%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI60,6%26,5%55,4%96,3%152,4%122,9%108,7%19,3%34,3%264,2%172,3%88,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VALORES A RECEBER42,24%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B20,81%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA16,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,65%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP6,27%
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII3,16%
POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO1,72%
DISPONIBILIDADES0,59%
VALORES A PAGAR-0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,68%2,18%2,45%
Índice Sharpe-5,19-1,46-1,02
Retorno6,48%9,41%33,19%
Max. Drawdown-6,64%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de recuperação (dias)722

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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