Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,4% | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 9,7% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 1,0% | -0,5% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,20% | |
| 15,18% | |
| 5,62% | |
| 2,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,38% |
| DISPONIBILIDADES | 0,38% |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,57% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,25% |
| 12 meses | 9,41% |
| Últimos 3 anos | 33,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,99% |
| 12 meses | 0,95% |
| Últimos 3 anos | 2,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,42 |
| Últimos 3 anos | -1,21 |
| Max. Drawdown | -6,64% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 722 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,93% |
| Retorno 12 meses | 9,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.323.348,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 75,20% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 15,18% |
| 3º | MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,62% |
| 4º | POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,58% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.993.543/0001-39 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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