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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
70,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
62
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
29.983.516/0001-85
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,7% | 2,3% | 1,3% | 1,6% | 0,0% | 1,7% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 165,0% | 58,7% | 175,6% | 219,9% | 111,5% | 147,6% | 1,7% | 303,5% | 135,9% | ||||
| 2024 | 0,8% | 2,1% | 0,7% | -1,3% | 1,2% | -0,5% | 1,9% | 1,1% | 0,1% | -0,1% | -0,8% | -1,7% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,8% | 267,0% | 79,5% | 149,2% | 206,4% | 130,5% | 15,2% | 33,3% | |||||
| 2023 | 0,2% | -4,2% | 0,7% | -0,5% | 4,0% | 2,5% | 2,3% | 0,1% | 0,0% | -0,3% | 2,3% | 2,1% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 18,2% | 55,8% | 358,0% | 231,8% | 210,3% | 6,8% | 246,2% | 247,0% | 70,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 98,56% | |
| WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC | 1,53% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,53% | 4,25% | 4,29% |
| Índice Sharpe | 1,46 | -1,28 | -0,95 |
| Retorno | 11,37% | 7,64% | 27,24% |
| Max. Drawdown | -6,04% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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