CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
85,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,20%
Taxa de administração total
150
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
29.983.516/0001-85
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,2% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 191,4% | 24,5% | 132,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,7% | 2,3% | 1,3% | 1,6% | 0,0% | 1,6% | 2,4% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 165,0% | 58,7% | 175,6% | 219,9% | 111,5% | 147,6% | 1,7% | 141,5% | 200,6% | 146,1% | 32,2% | 113,8% | |
| 2024 | 0,8% | 2,1% | 0,7% | -1,3% | 1,2% | -0,5% | 1,9% | 1,1% | 0,1% | -0,1% | -0,8% | -1,7% | 3,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 75,8% | 267,0% | 79,5% | 149,2% | 206,4% | 130,5% | 15,2% | 33,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 99,17% | |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET SOBERANO II RF REFERENCIADO SELIC FI FINANACEIRO - RESP LIMITADA | 0,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| LIGT11 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 3,15% | 3,76% |
| Índice Sharpe | 2,64 | 0,43 | -0,31 |
| Retorno | 2,46% | 15,72% | 39,10% |
| Max. Drawdown | -6,04% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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