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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,7%0,6%1,7%2,3%1,3%1,6%0,0%1,6%2,4%0,0%1,5%0,4%16,3%
2024
0,8%2,1%0,7%-1,3%1,2%-0,5%1,9%1,1%0,1%-0,1%-0,8%-1,7%3,6%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES98,56%
1,53%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,21%
12 meses16,21%
Últimos 3 anos31,45%
Desvio Padrão
No ano3,40%
12 meses3,40%
Últimos 3 anos4,19%
Índice Sharpe
12 meses0,44
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-6,04%
Data Max. Drawdown10/04/2023
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses16,21%
Patrimônio líquidoR$ 80.149.920,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas125
Cotação1.584,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 98,56%
2ºWESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC - 1,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ29.983.516/0001-85
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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