MenuPORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
79,73
Taxa de administração total
3.500,00%
Número de cotistas
4
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
CNPJ
29.970.149/0001-85
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,9% | 1,3% | 0,0% | 9,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 141,5% | 108,0% | 127,3% | 105,1% | 173,6% | 118,6% | 62,6% | 129,9% | |||||
| 2025 | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 19,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,2% | 144,4% | 137,5% | 135,9% | 134,5% | 120,6% | 144,2% | 127,5% | 142,7% | 136,3% | 140,5% | 123,6% | 139,3% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | -5,5% | 3,1% | -0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,3% | 142,0% | 148,2% | 146,9% | 208,0% | 169,8% | 163,5% | 162,9% | 164,3% | 388,6% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 49,55% | |
| SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | 33,38% | |
| CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,00% | |
| DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,69% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,05% | |
| VALORES A RECEBER | 2,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,04% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,03% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,03% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,95% | 99.957,08% | 57.748,24% |
| Índice Sharpe | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
| Retorno | 9,00% | 19,70% | 43,46% |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 06/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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