PORTO FINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

77,80

Patrimônio líquido
(R$ MM)

3.500,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

CNPJ

29.970.149/0001-85

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	1,1%	1,5%	1,1%	0,8%								6,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	141,5%	108,0%	127,3%	105,1%	117,1%								121,5%
2025	1,6%	1,4%	1,3%	1,4%	1,5%	1,3%	1,8%	1,5%	1,7%	1,7%	1,5%	1,4%	19,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	147,2%	144,4%	137,5%	135,9%	134,5%	120,6%	144,2%	127,5%	142,7%	136,3%	140,5%	123,6%	139,3%
2024	1,4%	1,1%	1,2%	1,3%	1,7%	1,3%	1,5%	1,4%	1,4%	-5,5%	3,1%	-0,7%	9,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	143,3%	142,0%	148,2%	146,9%	208,0%	169,8%	163,5%	162,9%	164,3%		388,6%		87,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	51,53%
SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA	33,53%
CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,57%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	4,13%
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,90%
VALORES A RECEBER	2,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,04%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO	0,02%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,02%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	0,02%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,79%	99.957,08%	57.786,52%
Índice Sharpe	0,50	0,00	0,00
Retorno	6,36%	19,80%	43,02%

Max. Drawdown	-99,90%
Data Max. Drawdown	06/11/2025
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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