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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3.500,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,9% | 1,3% | 0,0% | 9,0% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 1,5% | 1,7% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 19,9% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | -5,5% | 3,1% | -0,7% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,55% | |
| 33,38% | |
| 6,00% | |
| 4,69% | |
| 4,05% | |
| VALORES A RECEBER | 2,19% |
| 0,04% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| 0,03% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,00% |
| 12 meses | 19,70% |
| Últimos 3 anos | 43,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,95% |
| 12 meses | 99.957,08% |
| Últimos 3 anos | 57.748,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 06/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 3.500,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 3.500,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 19,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.727.212,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 181.482,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA - 49,55% |
| 2º | SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA - 33,38% |
| 3º | CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,00% |
| 4º | DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,69% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.970.149/0001-85 |
| Gestor | CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
