APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
29.732.909/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,8% | 0,2% | 1,9% | 5,5% | 4,3% | 2,0% | -3,9% | 4,0% | 3,1% | 2,6% | 6,1% | -1,8% | 31,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 361,2% | 23,1% | 196,5% | 520,5% | 376,3% | 186,1% | 340,0% | 252,1% | 204,1% | 581,4% | 216,9% | ||
| 2024 | -4,6% | 0,7% | 1,0% | -3,6% | -2,8% | 1,2% | 3,1% | 3,7% | -1,5% | -0,5% | -1,8% | -1,1% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 120,5% | 149,5% | 345,7% | 428,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 71,47% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE | 15,69% | |
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE | 10,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,48% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO | 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,06% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,44% | 10,44% | 9,55% |
| Índice Sharpe | 1,64 | 1,62 | -0,11 |
| Retorno | 31,00% | 31,00% | 38,51% |
| Max. Drawdown | -34,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1880 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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