APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
29.732.909/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 1,7% | 5,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 311,7% | 274,5% | 301,6% | ||||||||||
| 2025 | 3,8% | 0,2% | 1,9% | 5,5% | 4,3% | 2,0% | -3,9% | 4,0% | 3,1% | 2,6% | 6,1% | -1,8% | 31,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 361,2% | 23,1% | 196,5% | 520,5% | 376,3% | 186,1% | 340,0% | 252,1% | 204,1% | 581,4% | 216,9% | ||
| 2024 | -4,6% | 0,7% | 1,0% | -3,6% | -2,8% | 1,2% | 3,1% | 3,7% | -1,5% | -0,5% | -1,8% | -1,1% | -6,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,3% | 120,5% | 149,5% | 345,7% | 428,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 71,18% | |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 25,46% | |
| VALORES A RECEBER | 3,64% | |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA | 2,32% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,37% | 10,75% | 9,62% |
| Índice Sharpe | 3,64 | 1,52 | 0,04 |
| Retorno | 5,52% | 30,67% | 43,83% |
| Max. Drawdown | -34,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1880 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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