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APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO 70 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
APEX CAPITAL LTDA
CNPJ
29.732.909/0001-16
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,8%0,2%1,9%5,5%4,3%2,0%-3,9%4,0%3,1%22,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%10,4%
% DI361,2%23,1%196,5%520,5%376,3%186,1%340,0%252,1%216,4%
2024-4,6%0,7%1,0%-3,6%-2,8%1,2%3,1%3,7%-1,5%-0,5%-1,8%-1,1%-6,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI84,3%120,5%149,5%345,7%428,8%
20233,1%-2,4%-1,0%-0,4%5,1%5,3%1,6%-4,6%0,1%-3,3%4,9%4,2%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI272,1%457,9%497,6%148,9%11,0%532,5%497,3%98,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA71,47%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE15,69%
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE10,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,48%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO0,98%
VALORES A RECEBER0,43%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão9,45%8,97%9,75%
Índice Sharpe1,810,63-0,51
Retorno22,48%18,03%24,35%
Max. Drawdown-34,23%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)1880

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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