Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | 3,8% | 0,2% | 1,9% | 5,5% | 4,3% | 2,0% | -3,9% | 4,0% | 3,1% | 2,6% | 6,1% | -1,8% | 31,0% | |
| 2024 | -4,6% | 0,7% | 1,0% | -3,6% | -2,8% | 1,2% | 3,1% | 3,7% | -1,5% | -0,5% | -1,8% | -1,1% | -6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,47% | |
| 15,69% | |
| 10,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,48% |
| 0,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,43% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,37% |
| 12 meses | 30,42% |
| Últimos 3 anos | 40,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 10,45% |
| Últimos 3 anos | 9,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,59 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -34,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1880 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,45% |
| Retorno 12 meses | 30,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.880.844,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,47% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO FIFE - 15,69% |
| 3º | ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE - 10,01% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,48% |
| 5º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FI RENDA FIXA FIFE PREVIDENCIÁRIO - 0,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.732.909/0001-16 |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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