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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 1,6% | -4,6% | -0,5% | -4,4% | -4,2% | ||||||||
| 2025 | 3,8% | 0,2% | 1,9% | 5,5% | 4,3% | 2,0% | -3,9% | 4,0% | 3,1% | 2,6% | 6,1% | -1,8% | 31,0% | |
| 2024 | -4,6% | 0,7% | 1,0% | -3,6% | -2,8% | 1,2% | 3,1% | 3,7% | -1,5% | -0,5% | -1,8% | -1,1% | -6,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 70,63% | |
| 27,54% | |
| 1,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,65% |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| 0,07% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,21% |
| 12 meses | 9,17% |
| Últimos 3 anos | 27,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,66% |
| 12 meses | 12,19% |
| Últimos 3 anos | 10,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,42 |
| Max. Drawdown | -34,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1880 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,72% |
| Retorno 12 meses | 9,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.193.792,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 70,63% |
| 2º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 27,54% |
| 3º | ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 1,31% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,65% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.732.909/0001-16 |
| Gestor | APEX CAPITAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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