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BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
22,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
29.722.437/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | -1,5% | 4,3% | 9,1% | 4,5% | 0,6% | -5,1% | 2,7% | 19,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 341,4% | 451,6% | 866,0% | 397,5% | 51,5% | 487,6% | 227,4% | ||||||
| 2024 | -3,3% | 1,6% | -0,4% | -4,2% | -0,4% | -0,5% | 3,0% | 3,3% | -3,5% | -1,8% | -6,9% | -6,1% | -18,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 195,5% | 328,7% | 377,7% | ||||||||||
| 2023 | 2,0% | -6,9% | -5,0% | 1,2% | 10,1% | 7,5% | 2,9% | -3,8% | 0,3% | -3,4% | 10,5% | 3,4% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 174,4% | 125,9% | 896,9% | 697,3% | 274,2% | 27,9% | 1.147,9% | 397,6% | 140,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE | 99,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,50% | 15,40% | 16,73% |
| Índice Sharpe | 1,22 | -0,90 | -0,66 |
| Retorno | 19,12% | -2,08% | 1,89% |
| Max. Drawdown | -47,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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