BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
22,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
29.722.437/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,6% | -1,5% | 4,3% | 9,1% | 4,5% | 0,6% | -5,1% | 5,6% | 2,7% | 0,2% | 3,2% | -1,5% | 28,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 341,4% | 451,6% | 866,0% | 397,5% | 51,5% | 480,7% | 223,7% | 18,5% | 302,3% | 197,5% | |||
| 2024 | -3,3% | 1,6% | -0,4% | -4,2% | -0,4% | -0,5% | 3,0% | 3,3% | -3,5% | -1,8% | -6,9% | -6,1% | -18,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 195,5% | 328,7% | 377,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOGARI VALUE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE | 99,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,81% | 14,81% | 15,31% |
| Índice Sharpe | 0,98 | 0,96 | -0,32 |
| Retorno | 28,23% | 28,23% | 24,13% |
| Max. Drawdown | -47,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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