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BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,6%-1,5%4,3%9,1%4,5%0,6%-5,1%5,6%2,7%0,2%3,2%-1,5%28,2%
2024
-3,3%1,6%-0,4%-4,2%-0,4%-0,5%3,0%3,3%-3,5%-1,8%-6,9%-6,1%-18,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,21%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,23%
12 meses28,23%
Últimos 3 anos24,13%
Desvio Padrão
No ano14,81%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos15,31%
Índice Sharpe
12 meses0,96
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-47,52%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,46%
Retorno 12 meses28,23%
Patrimônio líquidoR$ 22.921.575,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBOGARI VALUE ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE - 99,77%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ29.722.437/0001-10
GestorBOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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