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ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
357,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
79
Número de cotistas
Gestor
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
29.722.350/0001-43
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,2% | 98,8% | 98,6% | 98,3% | 99,2% | 99,6% | 100,3% | 101,2% | 99,7% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,1% | 99,0% | 99,0% | 97,8% | 142,9% | 84,4% | 99,7% | 101,4% | 100,7% | 101,1% | 101,8% | 94,6% | 103,6% |
| 2023 | -6,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 125,9% | 99,8% | 136,1% | 100,9% | 89,6% | 96,9% | 63,5% | 99,9% | 96,8% | 116,3% | 123,4% | 41,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 27,36% | |
| SBSPC2 | 0,49% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 3,04% |
| Índice Sharpe | -1,73 | -1,30 | -0,84 |
| Retorno | 8,34% | 12,64% | 33,04% |
| Max. Drawdown | -7,78% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 192 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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