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ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,2%0,8%0,8%0,9%1,2%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL27,36%
SBSPC20,49%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,21%
12 meses14,21%
Últimos 3 anos33,90%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos3,04%
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-7,78%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)192
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,21%
Patrimônio líquidoR$ 365.110.171,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas75
Cotação179,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,15%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 27,36%
3ºSBSPC2 - 0,49%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ29.722.350/0001-43
GestorPRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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