MenuCHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CHESS CAPITAL LTDA.
CNPJ
29.661.053/0001-35
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20,6% | 7,5% | 25,7% | 0,7% | 8,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 751,0% | 2.115,4% | 1.266,9% | 225,8% | |||||||||
| 2025 | 11,1% | -10,4% | 20,2% | 69,1% | -3,5% | -4,4% | -11,0% | -3,5% | -20,7% | 13,2% | 17,2% | 22,8% | 107,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.051,7% | 2.107,0% | 6.547,2% | 1.037,3% | 1.634,9% | 1.960,2% | 751,9% | ||||||
| 2024 | -14,9% | -5,5% | -2,0% | 9,9% | -11,3% | -19,2% | 18,4% | 4,2% | -11,0% | 21,5% | -12,2% | -14,2% | -37,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.120,0% | 2.026,0% | 489,2% | 2.319,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 110,39% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 37,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,38% | |
| LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,65% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -1,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 95,13% | 85,13% | 67,12% |
| Índice Sharpe | 0,22 | 0,64 | 0,27 |
| Retorno | 7,91% | 74,24% | 129,82% |
| Max. Drawdown | -65,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1093 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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