CHESS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
9,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CHESS CAPITAL LTDA.
CNPJ
29.661.053/0001-35
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20,6% | 18,3% | -6,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 3.005,5% | ||||||||||||
| 2025 | 11,1% | -10,4% | 20,2% | 69,1% | -3,5% | -4,4% | -11,0% | -3,5% | -20,7% | 13,2% | 17,2% | 22,8% | 107,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.051,7% | 2.107,0% | 6.547,2% | 1.037,3% | 1.634,9% | 1.960,2% | 751,9% | ||||||
| 2024 | -14,9% | -5,5% | -2,0% | 9,9% | -11,3% | -19,2% | 18,4% | 4,2% | -11,0% | 21,5% | -12,2% | -14,2% | -37,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.120,0% | 2.026,0% | 489,2% | 2.319,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 111,20% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 44,59% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 28,30% | |
| VALORES A RECEBER | 4,41% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 2,11% | |
| VALORES A PAGAR | -1,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 90,92% | 81,30% | 65,28% |
| Índice Sharpe | -0,60 | 0,80 | 0,11 |
| Retorno | -6,15% | 93,76% | 76,79% |
| Max. Drawdown | -65,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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