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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20,6% | 7,5% | 25,7% | 0,7% | 8,0% | |||||||||
| 2025 | 11,1% | -10,4% | 20,2% | 69,1% | -3,5% | -4,4% | -11,0% | -3,5% | -20,7% | 13,2% | 17,2% | 22,8% | 107,5% | |
| 2024 | -14,9% | -5,5% | -2,0% | 9,9% | -11,3% | -19,2% | 18,4% | 4,2% | -11,0% | 21,5% | -12,2% | -14,2% | -37,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 110,39% |
| 37,67% | |
| 25,38% | |
| 4,36% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
| -0,65% | |
| -1,47% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,91% |
| 12 meses | 74,24% |
| Últimos 3 anos | 129,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 95,13% |
| 12 meses | 85,13% |
| Últimos 3 anos | 67,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,64 |
| Últimos 3 anos | 0,27 |
| Max. Drawdown | -65,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1093 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 19,59% |
| Retorno 12 meses | 74,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.617.429,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 110,39% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 37,67% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,38% |
| 4º | LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,36% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.661.053/0001-35 |
| Gestor | CHESS CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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