MenuACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FIC DE FIF MULTIMERCADO IE CLASSE A - RESP LIMITADA
19,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
312
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
29.587.389/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | -2,5% | 1,2% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 131,0% | 128,1% | 2.250,3% | 45,3% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,5% | -0,1% | 0,7% | 4,3% | 2,1% | 1,0% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 19,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,6% | 157,2% | 70,6% | 379,2% | 187,2% | 80,4% | 168,2% | 130,2% | 98,0% | 81,4% | 79,8% | 133,0% | |
| 2024 | -0,2% | -0,2% | 1,0% | -1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | -1,4% | 1,6% | -1,1% | 4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 119,7% | 141,3% | 94,1% | 197,7% | 179,8% | 109,6% | 202,9% | 44,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | 99,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,44% | 4,89% | 4,05% |
| Índice Sharpe | -1,53 | 0,52 | -0,45 |
| Retorno | 1,58% | 17,16% | 37,42% |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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