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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | -2,5% | 1,2% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,5% | -0,1% | 0,7% | 4,3% | 2,1% | 1,0% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 19,0% | |
| 2024 | -0,2% | -0,2% | 1,0% | -1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | -1,4% | 1,6% | -1,1% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,09% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| 0,17% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,58% |
| 12 meses | 17,16% |
| Últimos 3 anos | 37,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 4,89% |
| Últimos 3 anos | 4,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,45 |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,98% |
| Retorno 12 meses | 17,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.311.729,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 312 |
| Cotação | 175,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA - 99,09% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.587.389/0001-03 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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