Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,5% | -0,1% | 0,7% | 4,3% | 2,1% | 1,0% | 2,0% | 1,6% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 19,0% | |
| 2024 | -0,2% | -0,2% | 1,0% | -1,1% | 1,2% | 0,7% | 1,8% | 1,6% | 0,9% | -1,4% | 1,6% | -1,1% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,44% |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| 0,02% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,55% |
| 12 meses | 19,28% |
| Últimos 3 anos | 40,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 4,23% |
| Últimos 3 anos | 3,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,11 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -12,41% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 19,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.517.629,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 313 |
| Cotação | 177,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES MASTER FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,12% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,44% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.587.389/0001-03 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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