SANTANDER HAPVIDA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
586,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
7
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.549.633/0001-35
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,5% | 103,0% | 103,6% | 100,1% | 101,9% | 102,6% | 102,1% | 101,0% | 101,6% | 100,8% | 100,6% | 101,0% | 102,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,3% | 110,8% | 107,8% | 110,7% | 103,4% | 106,5% | 104,0% | 107,4% | 106,2% | 99,9% | 101,8% | 92,3% | 105,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RF REF DI FI | 94,51% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO | 4,47% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 1,08% | |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FI | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 6,04 | 5,66 | 4,63 |
| Retorno | 14,56% | 14,56% | 45,10% |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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