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SANTANDER HAPVIDA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
SANTANDER RF REF DI FI94,51%
4,47%
1,08%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos45,10%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses5,66
Últimos 3 anos4,63
Max. Drawdown-0,97%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 586.597.360,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação18,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER RF REF DI FI - 94,51%
2ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILÍBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO - 4,47%
3ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO - 1,08%
4ºSANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FI - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ29.549.633/0001-35
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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