RECOLETA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
357,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.549.568/0001-48
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,2% | 100,3% | 103,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,1% | 101,0% | 103,1% | 99,2% | 99,6% | 103,8% | 96,9% | 103,2% | 98,9% | 100,4% | 105,5% | 94,2% | 101,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,7% | 99,0% | 99,3% | 78,9% | 101,8% | 82,5% | 102,6% | 100,9% | 93,8% | 92,7% | 88,6% | 82,2% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,04% | |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA | 18,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 17,03% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,90% | |
| CPLD38 | 0,72% | |
| EGIED1 | 0,40% | |
| PASS14 | 0,38% | |
| RDORC7 | 0,32% | |
| BSA318 | 0,30% | |
| CPFPA6 | 0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,17% | 0,29% |
| Índice Sharpe | 3,46 | 0,50 | -0,42 |
| Retorno | 1,84% | 14,58% | 42,91% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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