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RECOLETA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
348,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.549.568/0001-48
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,1% | 101,0% | 103,1% | 99,2% | 99,6% | 103,8% | 96,9% | 103,2% | 98,9% | 100,4% | 106,2% | 101,7% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,7% | 99,0% | 99,3% | 78,9% | 101,8% | 82,5% | 102,6% | 100,9% | 93,8% | 92,7% | 88,6% | 82,2% | 93,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,8% | 98,3% | 101,6% | 94,0% | 114,3% | 116,7% | 98,1% | 99,2% | 91,1% | 77,8% | 119,4% | 110,3% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,36% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,31% | |
| CPLD38 | 0,84% | |
| DPGE | 0,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,70% | |
| EGIED1 | 0,46% | |
| CPFPA6 | 0,45% | |
| PASS12 | 0,44% | |
| RDORC7 | 0,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,18% | 0,28% |
| Índice Sharpe | 1,79 | -0,59 | -0,47 |
| Retorno | 12,59% | 13,80% | 42,67% |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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