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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 54,49% |
| 18,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,83% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,42% |
| VALORES A RECEBER | 5,15% |
| CPLD38 | 0,67% |
| 0,55% | |
| EGIED1 | 0,37% |
| PASS14 | 0,36% |
| RDORC7 | 0,30% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,16% |
| 12 meses | 14,59% |
| Últimos 3 anos | 43,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,51% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | 0,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,56 |
| Últimos 3 anos | -0,67 |
| Max. Drawdown | -0,64% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 14,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 344.923.650,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 20,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,49% |
| 2º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA - 18,50% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,83% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 5,42% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 5,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.549.568/0001-48 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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