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RECOLETA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,6%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,7%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL21,37%
LETRA FINANCEIRA3,31%
CPLD380,84%
DPGE0,73%
0,70%
EGIED10,46%
CPFPA60,45%
PASS120,44%
RDORC70,37%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,41%
12 meses14,41%
Últimos 3 anos42,71%
Desvio Padrão
No ano0,17%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-0,64%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,41%
Patrimônio líquidoR$ 350.499.069,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,36%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,37%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,31%
4ºCPLD38 - 0,84%
5ºDPGE - 0,73%

Outras Informações

CNPJ29.549.568/0001-48
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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