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MUSGRAVITE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
12,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.409.211/0001-64
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -0,1% | 16,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 22,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 1.760,4% | 91,5% | 85,6% | 97,1% | 98,5% | 93,1% | 264,4% | ||||||
| 2024 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 11,6% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.311,4% | 89,5% | |||||||||||
| 2023 | -0,1% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -54,1% | -0,2% | -0,2% | -54,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RDVT11 | 98,53% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,26% | 15,91% | 33,32% |
| Índice Sharpe | 1,22 | 0,56 | -0,84 |
| Retorno | 22,25% | 21,49% | -39,49% |
| Max. Drawdown | -60,30% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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