Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | -0,1% | 16,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 28,4% | |
| 2024 | -0,2% | -0,2% | -0,2% | 11,6% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | 9,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,10% | |
| CDB/ RDB | 37,11% |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,71% |
| 12 meses | 30,98% |
| Últimos 3 anos | -34,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 15,90% |
| Últimos 3 anos | 33,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,05 |
| Últimos 3 anos | -0,79 |
| Max. Drawdown | -60,30% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 30,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.213.932,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 20,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 63,10% |
| 2º | CDB/ RDB - 37,11% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.409.211/0001-64 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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